odoo11-addon-mis-builder - 构建“管理信息系统”报告和仪表板

构建“管理信息系统”报告和仪表板

Development Status
- 5 - Production/Stable
Framework
- Odoo
- Odoo :: 11.0
License
- OSI Approved :: GNU Affero General Public License v3
Programming Language
- Python

项目描述

此模块允许您构建管理信息系统仪表板。这种风格的报告以行表示 KPI，以列表示时间段。报告主要从账户移动中获取数据，但也可以组合来自任意 Odoo 模型的数据。报告可以导出为 PDF、Excel，也可以添加到 Odoo 仪表板。

安装

您安装插件的首选方式将与 MIS Builder 一起使用。

使用 pip 安装它及其所有依赖项的一种简单方法是：

pip install --pre odoo11-addon-mis_builder
然后重新启动 Odoo，更新数据库中的插件列表，并安装 MIS Builder 应用程序。

用法

要配置此模块，您需要：

转到会计 > 配置 > MIS 报告 > MIS 报告模板，您可以在其中通过定义 KPI 来创建报告模板。KPI 构成报告的行。此类报告模板与时间无关。

<figure class="align-center"> 样本报告模板

</figure>

然后在会计 > 报告 > MIS 报告 > MIS 报告中，您可以通过将模板绑定到时间段来创建报告实例，从而定义报告的列。

<figure class="align-center"> 示例报告配置

</figure>

从 MIS 报告视图中，您可以预览报告，将其添加到 Odoo 仪表板，并将其导出为 PDF 或 Excel。

<figure class="align-center"> 样品预览

</figure>

一个典型的扩展是提供一种机制来过滤分析维度或操作单元的报告。要实现这一点，您可以覆盖 _get_additional_move_line_filter 和 _get_additional_filter 以根据用户选择进一步过滤移动线或查询。一个典型的用例可能是在 mis.report.instance 上添加一个分析帐户字段，如果您希望不同的列显示不同的分析帐户，甚至可以在 mis.report.instance.period 上添加一个分析帐户字段。

已知问题/路线图

mis_builder路线图和已知问题可以在 GitHub 上找到。

变更日志

11.0.3.6.9 (2022-07-19)

Bug修复

支持没有时区的用户。（#388）

11.0.3.6.8 (2022-07-19)

Bug修复

允许删除具有子报表的报表。（#431）

11.0.3.6.5 (2021-04-23)

Bug修复

在自定义帐户模型时修复向下钻取操作名称。（#350）

11.0.3.6.4 (2020-11-05)

特征

面包屑上显示的向下钻取操作名称已修改。显示的是 kpi 描述和帐户display_name，而不是 kpi 的技术定义。（#304）

11.0.3.6.3 (2020-08-28)

Bug修复

在 KPI 上添加“比较列”以及使用因子/分隔符的关联样式确实导致在导出到 XLSX 时将所述因子应用于百分比。（#300）

杂项

第280话，第296话

11.0.3.6.2 (2020-04-22)

Bug修复

现在，“设置”按钮会在预览报告时为具有“显示完整会计功能”的用户显示。（#281）

11.0.3.6.1 (2020-04-22)

Bug修复

修复TypeError: 'module' 对象在按帐户使用预算时不可迭代。（#276）

11.0.3.6.0 (2020-03-28)

特征

在分析帐户和分析标签上添加列级过滤器。这些过滤器与报表级过滤器的 AND 组合在一起，不能在预览中修改。（＃138）
从 KPI 表达式中的其他报表（即子报表）访问 KPI。在报告模板中，可以列出命名为“子报告”（其他报告模板）。在评估表达式时，您可以使用点前缀表示法访问子报表的 KPI。示例：您可以为“资产负债表”定义一个 MIS 报告，然后让另一个 MIS 报告“资产负债表比率”从“资产负债表”中获取 KPI 来为比率创建新的 KPI（例如 balance_sheet.current_assets / balance_sheet.total_assets ）。（＃155）

11.0.3.5.0 (2019-10-26)

特征

在 Period 表单的“Move lines source”中选择的模型的account_id字段现在可以与任何具有代码字段的模型（不仅是 account.account模型）是 Many2one 关系。为此，可以在报表模板上配置用于实际移动线的模型。它可以是移动线以外的东西，唯一的限制是它的account_id字段有一个代码字段。（＃149）
添加source_aml_model_name字段，以便提供替代数据源的扩展模块可以更轻松地自定义其数据源。（＃214）
在后端视图和预览小部件中支持分析标签过滤器。在过滤器中选择多个标签意味着过滤设置了所有这些标签的移动线。这是为了支持将标签用于不同维度的最常见用例。该过滤器还与分析帐户过滤器进行 AND。（＃228）
在多公司模式下在帐户详细信息行中显示公司。（＃242）

Bug修复

将上下文传播到 xlsx 报告，因此分析帐户过滤器在导出到 xslx 时也可以工作。这也需要修复 report_xlsx（参见https://github.com/OCA/reporting-engine/pull/259）。（＃178）
在 Sum 类型的列中，保留不可求和的 KPI 的样式（例如百分比值）。在此修复之前，此类单元格的显示没有样式。（＃219）
在 Excel 导出中，保留百分比后缀 (pp) 而不是用 % 替换它。（＃220）

11.0.3.4.0 (2019-07-09)

特征

用于定义期间的新年初至今模式。（＃165）
添加对带有负借方或贷方的移动行的支持。被一些人用于 storno 会计。没有官方支持。（#175）
在 Excel 导出中，使用带有千位分隔符的数字格式。使用的特定分隔符取决于 Excel 配置（例如区域设置）。（#190）
在 XLS 导出结束时添加生成日期/时间。（#191）
在存在子 KPI 的情况下，当非多表达式产生长度不正确的元组时，报告更多信息性用户错误。（＃196）

Bug修复

修复 Excel 导出中百分比类型的呈现。（＃192）

11.0.3.3.0 (2019-01-26)

特征

报表预览中的动态分析过滤器在 11 中尚不可用，这需要对迄今为止难以实现的 JS 小部件进行更新。欢迎帮助。

分析帐户过滤器。在报告中，可以选择分析帐户进行过滤。过滤器将应用于移动线查询。小部件中还提供了一个过滤器框，让用户在报告预览期间选择分析帐户。（＃15）
控制小部件中分析过滤器组合框的可见性。这对于隐藏报表上没有意义的分析过滤器很有用，例如资产负债表报表。（＃42）
在导出的 pdf 和 xls 的标题中显示分析过滤器。（＃44）
用 fontawesome 图标替换最后的旧 gtk 图标。（＃104）
在 AEP 查询中使用 active_test=False。这对于涉及非活动税的报告很重要。这不会对现有报告产生负面影响，因为会计报告必须考虑所有现有的移动行，即使它们引用了自创建以来已停用的税收、日记帐、帐户类型等对象。（＃107）
对 AccountingNone 的 int()、float() 和 round() 支持。（＃108）
允许通过在表达式中写入kpi_x.subkpi_y来按名称引用 subkpi 。（#114）
添加一个选项来控制列标题中开始/结束日期的显示。默认情况下它被禁用（与以前的行为相比，这是一个变化）。（＃118）
将评估方法添加到 mis.report。这是在一段时间内评估报告的 kpi 的简化方法，无需创建 mis.report.instance。（＃123）

错误

在样式的形式中，当所有其他Syle元素检查“隐藏始终继承”时，请隐藏“隐藏”复选框。（#121）

从 3.2 升级（重大更改）

如果您将实际（替代）数据源与分析过滤器结合使用，则基础模型现在必须具有analytic_account_id字段。

11.0.3.2.2 (2018-06-30)

[FIX] 修复 company_default_get 调用返回 id 而不是记录集的错误 ( #103 )
[IMP] 添加“hide always”样式属性来隐藏KPI（用于作为其他公式基础的KPI，但不需要显示）。（＃46）

11.0.3.2.1 (2018-05-29)

[修复] AccountingNone 缺少比较运算符导致 pbal 计算错误 ( #93 )

10.0.3.2.0 (2018-05-02)

[FIX] 使 subkpi 排序确定性（#71）
[添加] 报表实例级别选项以禁用帐户扩展，启用详细模板的创建，同时将是否呈现详细信息的决定推迟到报表实例（#74）
[添加] pbal 和 nbal 会计表达式，分别对正负余额求和（即忽略负余额和正余额的账户）（#86）

11.0.3.1.2 (2018-02-04)

迁移到 Odoo 11。没有新功能。（#67）

10.0.3.1.1 (2017-11-14)

新的功能：

[添加] 月份和年份相对时间段，比最常见情况下的日期范围更易于使用。（＃2）
【新增】支持多公司合并，带货币换算（换算日期为报告期末）（#7、 #3）
【新增】在移动线域的评估上下文中提供ref、datetime、dateutil、time、user；除其他外，这允许在查询移动行 ( #26 )时使用对 xml id 的引用（例如帐户类型或税标签）。
[添加] 扩展帐户选择器：您现在可以使用 account.account 上的任何域选择帐户，而不仅仅是帐户代码 balp[('user_type_id', '=', ref('account.data_account_type_receivable').id)] ( #4）。
[IMP] 在报告实例配置表单中，过滤器现在分组在笔记本页面中，这提高了可读性和可扩展性（#39）。

Bug修复：

[FIX] 修复在新建（尚未保存）报表实例上以比较模式保存期间时的错误。 #50
[FIX] 改进基准日期报表实例视图的显示。 #51

从 3.0 升级（重大更改）：

备选移动线数据源必须有 company_id 字段。

10.0.3.0.4 (2017-10-14)

错误修复：

[修复] 初始余额四舍五入的问题。 #30

10.0.3.0.3 (2017-10-03)

错误修复：

[FIX] 修复在新创建的报告中保存 KPI 的错误。 #18

10.0.3.0.2 (2017-10-01)

新的功能：

[添加] 每个报告列的替代移动线源。这使得 mis buidler 会计表达式适用于任何具有借方、贷方、account_id 和日期字段的模型。假设您可以将承诺的购买或预算作为借方、贷方和 account_id 的视图公开，这会带来很多可能性
[添加] 比较列源（比以前更灵活，现已弃用的比较机制）。警告：没有自动迁移到新机制。
[添加] 求和列源，以创建添加/减去其他列的列。
[添加] mis.kpi.data 抽象模型作为手动KPI值的基础，支持自动调整到报告时间段（预算项目的基础，但也可以用于其他目的，例如手动输入一些KPI值，例如数字员工）
[添加] mis_builder_budget 模块提供新的预算数据源
[添加] 新的“隐藏空”样式属性
[IMP] 新的 AEP 方法来获取涉及表达式的帐户（这有助于查找与给定损益帐户相关的 KPI，以实现预算控制）
[IMP] 许多 UI 改进
[IMP] 许多代码样式改进和一些重构
[IMP] 在表达式评估上下文中添加 date_from、date_to 列，以及 time、datetime 和 dateutil 模块

主要错误修复：

[FIX] 删除模板和报告（级联和限制）（https://github.com/OCA/account-financial-reporting/issues/281）
[修复] 报告副本 ( https://github.com/OCA/account-financial-reporting/issues/282 )
[FIX] 当期间有错误/缺失日期时更好的错误消息（https://github.com/OCA/account-financial-reporting/issues/283）
[FIX] 字符串类型 KPI 的 xlsx 导出（https://github.com/OCA/account-financial-reporting/issues/285）
[FIX] 按账户分类明细
[修复] KPI中使用多个会计表达式时，按帐户详细计算错误
[修复] 使用非管理员用户将报告添加到仪表板时的权限问题

10.0.2.0.3（未发布）

[IMP] 在缺少表达式的情况下更稳健的行为
[FIX] 缩进样式
[FIX] 生成没有对象的报告时，在赋值之前引用了局部变量 'ctx'
[IMP] 使用 fontawesome 图标
[MIG] 迁移到 10.0
[FIX] 导出到 Excel 时出现 unicode 错误
[IMP] 为 group Adviser 提供对 mis builder 样式的完全访问权限。

9.0.2.0.2 (2016-09-27)

[IMP] 在错误报告预览中添加刷新按钮。
[IMP] 小部件代码更改以允许更轻松地在小部件中添加字段。

9.0.2.0.1 (2016-05-26)

[IMP] 删除 declare_and_compute_period() 中未使用的参数以获得更简洁的 API。这是一个在其他模块使用之前紧急合并的破坏性 API 更改。

9.0.2.0.0 (2016-05-24)

此版本的部分工作已在 2016 年 4 月 26 日至 29 日的 Sorrento sprint 中完成。其余的（即重大重构）已在之后的几周内完成。

[IMP] 在报表实例设置表单的编辑模式下隐藏按钮框
[FIX] 修复非存储字段的总和聚合 ( https://github.com/OCA/account-financial-reporting/issues/178 )
[IMP] 报表级别现在有默认样式
[CHG] 数字显示属性（舍入、前缀、后缀、因子）现在在样式中定义
[CHG] 百分比差异舍入到 1 位而不是 kpi 的舍入，因为在这种情况下 KPI 舍入没有意义
[CHG] 分隔符后缀（k、M 等）不再自动插入，因为它在使用前缀时不一致；您需要在后缀中手动添加它
[IMP] AccountingExpressionProcessor 现在支持 'balu' 表达式来获取以前会计年度的未分配损益；get_unallocated_pl 是对应的便捷方法
[IMP] AccountingExpressionProcessor 现在有按账户获取余额的简单方法：get_balances_initial、get_balances_end、get_balances_variation
[IMP] 现在有一个自动扩展功能，可以按帐户自动显示所选 kpi 的详细信息
[IMP] 现在通过表单而不是直接在树视图中操作 kpi 和周期列表
[IMP] 现在可以通过向导创建报告，此类报告被视为临时报告，可通过“上次生成的报告”菜单获得，它们被自动收集，除非永久保存，可以使用“保存”按钮完成
[IMP] 现在有一种初学者模式可以配置只有一个句点的简单报告
[IMP] 现在更容易配置具有固定开始/结束日期的期间
[IMP] 新的 sub-kpi 机制允许创建具有多个值的列，或者具有不同值的列
[IMP] 由于新的样式模型，现在 Excel 导出样式
[IMP] 一种新的样式模型现在用于集中样式配置
[FIX] 使用 =like 而不是 like 来搜索帐户，因为 % 是用户在表达式中添加的
[修复] 正确计算基于财政年度开始的收支账户初始余额
[IMP] 支持日期范围（来自 OCA/server-tools/date_range）作为会计期间的更灵活替代方案
v9 迁移：财务期间已删除，会计科目表已删除，合并科目已删除