odoo12-addon-account-banking-reconciliation 12.0.1.0.0.99.dev8

背景

使用搜索视图过滤器 - 用户还可以有效地对特定 GL 财务账户上的交易进行排序、过滤。这个新屏幕将显示与特定银行帐户关联的日记帐项目。一些字段标签已被重新标记为更常见的白话。

对这个模块的需求是由以下驱动的：

• 用户希望轻松记录发送到其银行的银行交易是否已“清算银行”——“清算银行”的定义：提交给银行付款并由银行支付——在银行账户上增加/减少资金。

• 用户希望能够验证银行是否正确处理了他们的交易（例如正确编码的交易——例如公司向银行发送了 20.20 美元的付款。是否以 20.20 美元的价格处理？）。这可以被认为是“审计银行对账单”。我们不假设银行正确处理了任何交易。

• 用户希望了解他们已支付的款项仍未支付，银行尚未支付。

• 财务审计分离标准：记录客户付款和存款；记录供应商付款并开具支票；并监控银行账户活动。这种职责分离对于监控和帮助防止欺诈是必要的。

假设

1. 使用 Odoo 的公司已经在他们的银行账户和他们的 Odoo GL 账户之间建立了一对一的关系。每个银行账户都应该有一个不与其他账户共享的对应 GL 账户。例子：

   Odoo 总帐帐户#	对应银行账户
   10100	银行 (AR) 账户检查 5434（在机构 A 持有）
   10200	主银行账户 2343（在机构 A 持有）
   10300	银行应付账款支票 5678（在机构 A 持有）
   10400	银行工资账户 6656（在机构 B 持有）
   10500	贝宝账户 3343（在贝宝持有）
   10600	谷歌电子钱包账户 6788
   10700	美国运通公司卡账户9989

2. 公司已在其 GL 账户中包含一个非存款资金账户（通常在其银行账户区域的流动资产中）。此帐户用于存储已在 Odoo 中记录但尚未存入金融机构的付款。（注意：如果用户“批量支票存款” - 这是将客户付款的大笔单笔存款存入银行的过程（例如 20,000 美元），则此帐户很重要，但它由较小的支票组成（例如20 张支票，每张 1,000 美元）。许多银行只记录总存款金额（20,000 美元），而不会提供构成较大存款的个别支票的细目。这种设置方法使用户能够深入了解并查看个别支票构成更大的存款。

建议

从现金管理和财务控制的角度来看，建议用户至少在其金融机构建立以下四 (4) 个银行账户来处理金融交易。（注意：我们建议用户将其银行账户的最后4位数字放在账户的GL账户名称中，这有助于会计师管理系统）：

• 银行 (AR) 账户支票 5434。这是一个支票账户，指定为存入向公司支付的款项的账户（例如，通过支票支付的客户付款存入此处，或通过电子交易 EFT/ACH 付款的客户存入本总帐）。

• 主银行账户 2343。这是公司存放大部分资金的主账户。通常具有最有限的访问权限。

• 银行应付账户支票 5678。这是一个指定用于公司支付费用的支票账户。（例如，公司开出一张支票来支付供应商的办公用品费用）。

• 银行工资账户 6656。这是一个支票账户，专供公司支付员工和工资。

笔记

在 Odoo 社区中，对于在基本 Odoo 系统中管理银行对账单存在普遍的困惑。该模块希望缩小这一差距，并为用户提供一个良好的替代方案，以保持财政控制、易于理解并允许未来的增长。

为什么采用这种方法？

Odoo 中的用户有几个选项来记录影响银行账户余额的金融交易（GL 银行账户条目）。我们相信我们的方法可以让它们相互配合： 导入电子银行对账单以输入付款（这种方法遵循的理念是您首先发现您的银行发生了一笔交易，这在欧洲很常见，因为电子交易性质）。

• 付款单付款（使用直接方法） - 付款被即时记录，金融交易过帐到 GL

• 凭单付款 - 付款被即时记录，金融交易记录到 GL

• 销售收据/退款

• 账户之间的转账（正在开发一个新模块来帮助管理这个）

• 资金从 Undeposited Funds GL 账户转移到 Bank Account GL 账户。

• 直接日记帐分录

目录

• 配置

• 用法

• 错误追踪器

• 学分

  • 作者

  • 贡献者

  • 其他学分

  • 维护者

学分

作者

• NovaPoint 集团有限责任公司

• 开源集成商

贡献者

• 新星点群< info @ novapointgroup 。com >

• 巴拉吉坎南< bkannan @ opensourceintegrators 。com >

• Bhavesh Odedra< bodedra @ opensourceintegrators 。com >

• Sandeep Mangukiya < smangukiya @opensourceintegrators 。com >

• 穆尔图萨·萨利赫 <穆尔图萨. 萨利赫@蛇。com >

其他学分

• 新星点群 < https://www.novapointgroup.com >

• 开源集成商 < https://www.opensourceintegrators.com >

• 蛇咨询服务列兵。有限公司< https://www.serpentcs.com >

维护者

该模块由 OCA 维护。

OCA 或 Odoo 社区协会是一个非营利组织，其使命是支持 Odoo 功能的协作开发并促进其广泛使用。

当前维护者：

该模块是GitHub 上OCA/account-reconcile项目的一部分。

欢迎您贡献。要了解如何，请访问https://odoo-community.org/page/Contribute。